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外汇中的 Swap:解释有关 Swap 的定义和计算的所有信息

您是交易员吗?您知道外汇中的隔夜费是多少吗?它如何影响您的交易策略?在本文中,Learn Forex Trading 将向您介绍如何计算外汇隔夜费。交易所常见的隔夜费类型,使用 swap 交易的策略以及使用隔夜费交易时的注意事项。让我们一起阅读并找出答案吧!

了解有关外汇掉期费用的一般信息

在利用外汇掉期费进行交易之前,交易者需要了解有关此类费用的一些基本信息。

外汇中的掉期是什么?

费用是交易者持仓过夜时必须支付或收取的费用。也称为隔夜费、利息费或展期费。根据货币对所代表的两个国家的利率差计算。

例如,您买入EUR/USD,您将获得欧元利息并支付美元利息。如果欧元利率高于美元利率,您将获得正隔夜利息。反之,如果欧元利率低于美元利率,您将支付负隔夜利息

外汇中的掉期是什么?
外汇中的掉期是什么?

为什么交易者必须支付交换费?

交易者必须支付隔夜费用,因为外汇是外汇交易市场。这意味着您正在买卖不同国家的货币。当您购买货币对时,交易者实际上是在借入卖方国家的货币并借出买方国家的货币。

因此,您必须支付或收取该笔贷款的利息。这就是经纪人计算并向您支付该利率的方式。

查看更多:如果你不完全理解贸易这个词背后的真相,你的金融交易之路一定会失败。

计算外汇隔夜费用的最常见方法

计算外汇隔夜费用最常见的方法是使用以下公式:

掉期费 = (仓位价值 x 利差利率) / 365

在那里:

  • 头寸价值是您买入或卖出的基础货币金额乘以该货币对的当前市场价格。
  • 利差是卖出货币的利率与买入货币的利率之间的差额。利差可以是正数或负数。这取决于您的交易方向(买入或卖出)以及您选择的货币对。
  • 365 是一年的天数。有些经纪商可能会使用不同的天数,例如 360 或 365.25,来计算
如何计算隔夜费
如何计算隔夜费

交易所的共同掉期费用总额

市场上有多种不同的掉期费计算方式。交易者可以参与以下最常见的掉期费类型。

掉期交叉货币对

交叉货币对掉期针对不以美元作为中介货币的货币对收取的隔夜费用。例如,欧元/日元、英镑/澳元、新西兰元/加元等。交叉货币对掉期的计算方法将基础货币转换为美元。然后,应用上述隔夜费用计算公式。例如,如果您以 130.00 的价格买入 10,000 欧元/日元,欧元利率为 0.5%,日元利率为 0%,美元利率为 2.5%。您的掉期将按以下方式计算:

swap = (10,000 x 130.00 x (0.5% – 0%)) / 365 x 1 / 110.00 = (650) / 365 x 1 / 110.00 = 0.016 美元

这意味着您持有该仓位过夜的每一天都将获得 0.016 美元。

交叉货币对
交叉货币对

外汇货币利率掉期费用

外汇货币利率掉期适用于以美元为中间货币的货币对的隔夜费用。例如,美元/日元、澳元/美元、美元/加元等。外汇货币利率掉期是通过应用上述隔夜费用公式来计算的。但是,只能使用中间货币的利率。例如,如果您以 110.00 的价格卖出 10,000 美元/日元,美元的利率为 2.5%,日元的利率为 0%。您的隔夜费用将按以下方式计算:

swap = (10,000 x 110.00 x (2.5% – 0%)) / 365 = (2750) / 365 = -7.53 美元

这意味着您持有该仓位过夜的每一天都将支付 7.53 美元。

隔夜外汇多头仓位费用

外汇多头掉期是您在买入货币对时支付或收到的掉期。外汇多头隔夜费取决于买入货币和卖出货币的利率。如果买入货币的利率高于卖出货币的利率,您将收到正的隔夜费。

相反,如果买入货币的利率低于卖出货币的利率,您将支付负的隔夜利息。例如,如果您以 1.4000 的汇率买入 10,000 英镑/美元,英镑利率为 1%,美元利率为 2.5%。您的隔夜利息将按以下方式计算:

swap = (10,000 x 1.4000 x (1% – 2.5%)) / 365 = (-210) / 365 = -0.58 美元

这意味着交易者持有该仓位过夜的每一天都必须支付 0.58 美元。

空头仓位掉期费

空头仓位掉期费是您在卖出货币对时支付或收到的隔夜费用。空头仓位取决于买入货币和卖出货币的利率。如果卖出货币的利率高于买入货币的利率。交易者将获得正隔夜费用。相反,如果卖出货币的利率低于买入货币的利率。交易者将不得不支付负隔夜费用。

例如,如果您以 1.2000 的价格卖出 10,000 欧元/美元。同时,欧元利率为 0.5%,美元利率为 2.5%。您的隔夜费用将按以下方式计算:

swap = (10,000 x 1.2000 x (0.5% – 2.5%)) / 365 = (-240) / 365= -0.66 美元

这意味着交易者持有该仓位过夜的每一天都必须支付 0.66 美元。

掉期空头仓位
掉期空头仓位

外汇中的掉期交易策略是什么?

外汇掉期交易策略是一种从货币对利率差异中获利的方法。这种策略也称为套利交易。这意味着您买入利率较高的货币对,卖出利率较低的货币对。这样,您每天都会收到正数的计价费。同时,希望您买入的货币对的价值会比您卖出的货币对的价值增加。

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交易者使用掉期费进行交易时需要注意的事项

当使用费用计算进行交易时,你需要牢记以下几点:

  • 隔夜费用可能因时间段而异。取决于各国利率的波动和经纪商的政策。因此,货币对的 Pip 会随时间不断变化。
  • 交易所和经纪商之间的隔夜费用可能有所不同。原因是每个经纪商可能对货币对采用不同的费率。
  • 掉期费用可以是负数也可以是正数,这取决于您的交易方向和您选择的货币对。
  • 仅当您持仓过夜时才收取隔夜费。隔夜费是指从纽约时间下午 5 点到第二天纽约时间下午 5 点。
进行掉期交易时应注意的事项
进行掉期交易时应注意的事项

Learn Forex Trading 上的文章向您介绍了 swap 费用。这是一种费用,交易者可以将其用作交易策略,以从利率差异中获利。但是,交易者还需要考虑其他因素,例如价格、波动性和经纪人。

常见问题解答:

外汇的掉期费是多少?

外汇中的掉期是交易者在隔夜持仓时支付或收取的费用。隔夜费是根据货币对所代表的两个国家的利率差异计算的。

外汇隔夜费用最常见的计算方法是什么?

计算外汇隔夜费用最常见的方法是使用以下公式:

swap = (仓位价值 x 利差利率) / 365

外汇中的掉期交易策略是什么?

外汇中利用掉期费的交易策略。这是一种利用货币对利率差异获利的方法。

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