在交易外汇或股票时,风险管理非常重要。优秀的交易员会充分利用交易工具和订单。特别是 stop loss 订单,是许多投资者青睐的订单,用于及时止损并降低风险。那么止损到底是什么?下单时应该注意什么?加入“ Learn Forex Trading ”在这里了解详情!
什么是止损?
在股票投资中,止损单(SL)是一种设定止损价的订单,具体指以预定价格卖出证券。此订单有助于限制某笔买入或卖出订单的损失。当市场价格达到预设价格时,订单将自动平仓。
同样,在外汇中,SL 是经纪商向交易者提供的一种限制损失的功能,尤其是当市场与投资者的预测相反时。
查看更多:您需要了解的有关 sell stop 的信息,以提高外汇交易时的成功率并优化利润
止损单的含义
止损单对交易者来说非常重要,因为没有人能 100% 预测未来市场的发展。即使你有具体的计划和策略,无论你的经验有多深厚,市场仍然可能突然逆势而上。因此,每笔交易都有盈利潜力,也有潜在风险。卖出止损单 用于将风险降至最低。
通常与卖出止损订单或卖出止损限价订单相关。具体来说:
- Sell Stop Order:当市场价格达到设定的价格时,才会成交。此价格会低于市场价格,在预测市场将大幅下跌,突破支撑位时使用。
- 止损限价单:是卖出限价订单,当市场价格>=限价时激活。当您预测市场将大幅下跌时使用此订单。Sell Stop Limit 的本质是 Sell Stop Order 和 Sell Limit 的结合。
=> 当市场下跌然后开始反转上涨时,止损单有助于限制风险。
止损单的分类
止损单分为两种类型:
- 止损卖单:用于在价格上涨至与可接受的损失对应的价格时自动关闭卖单。
- 买入止损单:用于在价格跌至预先计算的损失对应的水平时自动关闭买入订单。
止损设置策略。
以下是交易者在外汇交易中设置止损订单时应采用的策略:
设置固定止损
交易者可以以固定价格下达 stop loss,直到市场价格达到该价格时才会改变。最简单的方法是,交易者应使用最低风险/回报比率 1:1,这意味着止损和止盈水平与订单价格相差大约相同的点数。
根据指标设置止损。
您可以依靠指标来设置止损,例如 ATR(平均真实范围)。例如,交易者将止损设置为 50 点,将获利设置为 100 点。如果市场有点疲软,50 点被认为太大。对于波动性很大的市场,50 点被认为太小。使用 ATR 指标将帮助您准确分析市场,以管理风险。
手动移动止损。
当他们的仓位盈利时,他们可以移动止损水平以最大限度地控制损失。例如,您下达卖出仓位订单。当价格走低,对仓位有利时,交易者可以降低止损水平。如果趋势逆转,仓位将自动平仓。
止损单的优点和局限性是什么?
让我们看看使用SL有什么好处以及这种订单类型的弱点是什么?
止损订单的优势
- SL订单是当市场价格达到交易者预先设定的水平时自动执行的订单。
- 帮助交易者减少损失,将损失限制在可接受的范围内,同时避免交易者陷入压力状态。
- 帮助交易者维持预期的利润和风险水平。此外,卖出止损订单可以帮助他们在市场波动较大时控制情绪。
设置止损订单有什么缺点?
- 短期市场波动风险:如果交易者设置了短期卖出限价,在价格再次上涨之前订单就会被成交,导致投资者损失相对的利润。
- 需要明确确定止损价:要下止损单,交易者需要计算适当的限价买入价和卖出价。这并不容易,需要具体分析。
在 MT4 上下达卖出止损订单的最简单方法
最简单、最常见的方法是在订单窗口上设置SL水平。
已下达起始订单:
- 在下单对话框中,选择订单类型,输入交易量信息后,在止损部分,您只需选择上下箭头即可调整止损价格或输入您想要的水平。
- 如果您设置的止损价太接近现价,则会出现“无效止损”的消息。
对于之前下达且未撮合的订单,如果您想增加或修改止损位,您需要:
- 在终端窗口中,所有仓位都在交易选项卡中打开。您只需右键单击要添加或编辑止损价格的订单。然后单击“修改或删除”。
- 在止损框中,重新输入您计算的止损。
- 点击“修改”完成修改,此时终端窗口会自动更新新的止损水平。
或者您可以使用鼠标将 SL 线拖至图表上的目标价格来更改或添加快速止损水平。
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下止损订单时需要注意的事项
止损订单可以帮助交易者很好地管理风险。然而,许多交易者在使用这些订单时仍然会犯错误。
以太接近的价格下达止损订单
此时亏损最小,但如果市场逆势而行,您将错失大笔利润,请考虑根据阻力/支撑区域计算设置合理的止损水平,以免后悔。
在距离目标价太远的地方下止损订单
当止损价离买入价太远时,您将不得不承受相对较大的损失。因此,1是避免损失,2是将止损价设置得不要太远。知道正确的止损时间,而不是试图坚持下去然后止损。
移动止损标记。
当交易者看到价格与预期背道而驰时,他们会移动止损水平以避免被横扫。然而,外汇市场总是有意外。有时,移动止损价格标记会让你损失更多。因此,要坚定原来的策略,不要被未来的短期变化所动摇。
结语
以上,Learn Forex Trading 为您提供了有关 stop loss 您需要了解的信息。希望这些知识可以在您下单时为您提供帮助。利用止损订单可以及时止损并最大程度地降低外汇交易的风险。
常问问题
为什么交易者需要学习和使用止损?
止损在交易中有很多含义。但简而言之,外汇或金融投资市场总是波动的。没有什么是确定的,因此止损水平将成为帮助您将风险降至最低的工具。
多次扫描止损可以吗?
当市场价格触及止损价时,系统将平仓。这可以帮助您在一次交易失败的情况下仅遭受一定损失。但是,面对大量的止损限制检查会让交易者感到担忧或失去冷静。这也是一个警示,交易者需要在模拟账户上进行更多练习。
我是否应该进一步设置止损以避免损失过多?
总体来说,止损的设置还是比较主观的,很多交易者为了赚取小额利润,就把止损设在离现价只有几个点的位置,如果市场波动几十个点,止损单就会立刻被清空,所以很多交易者大胆地把止损设得更高,但这意味着受到市场的影响更大,需要考虑自己的承受能力和资金情况。