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Margin Call:以方便的功能而闻名的工具之一,可帮助交易者提高交易能力

Margin call 对于金融市场参与者来说可能并不陌生。对于那些希望从市场波动中获利的人来说,这被视为一项挑战。本文将带您深入探索margin call,从基础知识到风险管理策略,以帮助您更好地理解并明智地应对这一挑战。现在就让我们自己 Learn Forex Trading 看看这篇文章吧!

对margin call的基本理解

让我们深入了解保证金订单在金融市场中的定义和重要作用!

Margin call定义

Margin call是交易所的自动机制,当投资资产的价格跌至威胁投资者杠杆头寸安全的​​水平时,该机制就会启动。在这种情况下,交易所要求投资者向其交易账户中存入更多资金,以确保他们有足够的资金来维持头寸。保证金订单的目的是防止重大风险并保持金融市场的透明度。

什么是追加保证金?
什么是追加保证金?

了解更多:如果你不完全理解贸易这个词背后的真相,你的金融交易之路一定会失败。

Margin call的重要性

保证金追缴在金融交易中非常重要,尤其是在外汇市场和使用杠杆的金融市场中。 

资本保全和财务风险管理

此订单可帮助交易者保留资本并避免巨额债务。

这对投资者来说是一个审查其交易策略并确保其保持安全杠杆水平的机会。

确保流动性

追缴保证金有助于确保市场流动性,因为它要求交易者在其账户中维持足够的余额来支持未平仓头寸。

市场风险管理

收到该订单通知后,交易者必须审查其持仓,并决定是否持有或关闭订单。这有助于他们管理市场风险并避免巨额损失。

避免巨额债务

Margin call有助于防止巨额债务并保持市场稳定。如果没有此订单,交易者的损失可能会超过其最初投资的金额。

教育和风险意识

收到margin call通知可以为交易者提供了解风险和未来更有效地管理资本的机会。了解更多有关金融投资的信息,并了解 arbitrage..

Margin call 通知如何运作

Margin call机制基于以下条件运作:

追缴保证金发生条件

杠杆率较高

交易者使用高杠杆开仓时,通常会发生Margin call的情况。杠杆是一种工具,允许他们开立比其账户实际金额更大的订单

交易资产价格突然上涨/下跌

当交易资产的价格大幅上涨或下跌,与投资者的仓位相反时,会导致杠杆的变化,影响保证金比率,使账户更接近需要保留的水平。

市场价格剧烈波动,出现追加保证金的情况
市场价格剧烈波动,出现追加保证金的情况

杠杆上限

一些交易所可能会规定最大杠杆率,以降低交易者和交易所的风险。当达到最大杠杆率时,可以激活margin call。

最低保证金要求(保证金要求)

交易所通常会为每笔交易设定最低保证金要求。如果保证金比率低于要求水平,则可能会发生margin call情况。

被要求margin call的情况

接收margin call通知

交易者将收到来自交易所或经纪商的通知,告知他们账户存在风险,需要存入额外资金。

评估情况

交易者需要审查他们的账户情况,评估margin call的原因,并确定他们是否能够满足要求。

存入更多资金或减少(削减)头寸

交易者有两个主要选择:

  • 向您的账户存入额外资金以维持杠杆并避免订单关闭。
  • 通过关闭一些订单来减少仓位,以降低风险并增加保证金。
当你收到追加保证金通知时该怎么办?
当你收到追加保证金通知时该怎么办?

无法满足追缴保证金

如果交易者无法存入更多资金或减少其头寸,交易所可能会关闭部分或全部订单,以保证其账户安全并避免巨额债务。

margin call的后果

如果交易者未能管理好保证金订单,他们可能会损失部分或全部投资资本,最终甚至背负更多债务。这可能会对他们的个人财务和投资策略产生重大影响。

margin call的原因

您遇到的最常见原因是什么?

增加margin call风险的因素 

使用高杠杆

使用高杠杆是增加margin call风险的主要因素。高杠杆增加了巨额亏损的可能性,并且当资产价格下跌时,账户很容易被margin call。

高度波动的市场

市场波动性较大,尤其是突然且不可预测的波动,会迅速降低交易资产价格,对保证金比率造成巨大压力。

缺乏市场理解

缺乏市场了解和未能正确评估风险可能导致开设不安全的仓位,从而增加margin call的可能性。

全球新闻和事件

全球新闻和事件可能导致市场大幅波动。如果交易者没有为这些事件做好准备,他们可能会被margin call

保证金订单风险管理中的官僚主义

缺乏交易计划

没有具体交易计划、没有设定止损或盈利水平的交易者很容易失去控制并遭遇margin call问题。

如果没有交易计划,很容易被追加保证金
如果没有交易计划,很容易被追加保证金

缺乏持续监测

风险管理需要不断监控市场状况。不定期监控和调整头寸的交易者可能会在margin call时感到意外。

积累订单但不进行追踪

不监控市场情况就开立多个订单会增加风险。如果一些订单朝相反方向发展,交易者可能会面临margin call的处罚

财务能力评估不准确(财务)

交易者需要准确评估自己的财务能力,并仅使用适合其财务状况的杠杆和杠杆水平。使用过高的杠杆可能会导致margin call

短缺经历

缺乏经验会导致风险管理决策错误。因此,增加了 margin call 的可能性。经验是预测和正确应对市场波动的重要因素。

如何避免和处理 margin call 通知

您想知道如何最小化margin call订单吗?

管理头寸规模和杠杆(保证金)

杠杆限制

谨慎使用杠杆。请记住仅设置您感觉舒适且可以控制的最大杠杆水平。

确定适当的杠杆水平
确定适当的杠杆水平

确定合理的仓位规模

设置头寸规模与你账户总额的比率。这有助于降低风险,并确保特定资产的头寸不会损害整个账户。

全面风险控制

确定您愿意为每笔交易和所有未平仓交易承担的最大风险百分比。这有助于保持保证金率稳定。降低margin call的可能性

了解更多:每个投资者都需要了解的如何注 ICMarkets broker 账户的详细说明

使用止损和止盈工具

设置止损水平

设定止损(最大可接受损失)以降低风险。尤其是当市场走势与您的预测相反时。止损水平应根据您的技术分析和交易策略确定。

通过止盈设定盈利目标

设置 take profit 水平,当价格达到某个盈利水平时自动卖出订单。这可以帮助您自动获利。避免持有订单时间过长并面临大量margin call的风险

监控和调整

持续监控市场并根据新情况调整止损和获利水平。这可帮助您确保保护利润并降低亏损风险。

结论

因此,margin call 不仅仅是一个概念,而且是一个强大的工具,一旦理解,就可以有效地利用。 通过使用适当的杠杆和风险管理策略,您可以主动面对margin call,而不会成为其受害者。 让 Learn Forex Trading 以必要的知识和策略开始您的旅程,让保证金订单不再是负担,而是成为您智能交易策略的一部分。

经常问的问题 

遇到margin call通知,该如何处理?

通过存入更多资金或减少仓位来应对。请检查您的策略并重新评估风险。

考虑到杠杆,如何选择安全的杠杆水平以避免margin call?

选择适合您账户规模的杠杆水平并对市场有充分的了解。

如何管理风险以避免margin call?

为每笔交易设定止损、设定盈利目标、限制风险比率。

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